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Risiko-Frühindikatoren aktivieren Risiko-Management

Unsere Produkte

Avinomics berechnet und vergleicht die strategischen Positionen von Airlines, Monat für Monat und anhand hunderter detaillierter Kennzahlen. Unsere Kunden können damit Flugzeugfinanzierungen gezielter durchführen, Portfoliorisiken besser und vor allem früher beurteilen, oder Ausfallrisiken aus Kreditkartentransaktionen wirksamer steuern.
Unsere Risiko-Frühindikatoren ermöglichen auch völlig neue Strategien für den Handel mit Airline-Wertpapieren. Unsere Methoden erfordern modernste Hochleistungsrechner mit über 180 parallelen Prozessoren. Unsere Datenbank umfasst über 1000 Airlines und Daten für jeden Monat seit Anfang 2000. Unsere mathematischen Modelle durchlaufen regelmäßig Stresstests.


Network Stress Indicator

NSI – Der Frühindikator strategischer Airline-Risiken

Der Network Stress Indicator (NSI) erlaubt eine völlig neuartige Risiko-Steuerung in der Akquisition von Flugzeugfinanzierungen: Transaktionen werden zielgerichteter und Portfolios risikoärmer als zuvor. Risikomanagement benutzte bislang nahezu ausschließlich Finanzkennzahlen, die naturgemäß nur in die Vergangenheit blickten. Für die Berechnung des NSI einer Airline machen wir uns zu Nutze, dass Airlines viele Monate im Voraus genau beobachten, welche ihrer Strecken, Umsteigverbindungen, Zeitenlangen usw. gebucht werden – oder eben nicht. Airlines übersetzen diese Beobachtungen des eigenen Geschäfts, der Wettbewerber, des Marktgeschehens, der geopolitischen Lage sehr früh in Anpassungen ihrer Flugpläne oder Preise. So enthalten Flugpläne messbare Daten, die verraten, wie Airlines selbst Chancen und Risiken am Markt einschätzen. Avinomics kann früh und mit hoher Treffsicherheit erkennen, ob eine Airline sich über die nächsten Monate auf Opportunitäten oder Krisen einstellt. Tests mit Airline-Insolvenzdaten seit 2000 belegen eine Treffsicherheit von über 90%. Unsere Kunden erhalten eine Software, mit der sie die monatlichen NSI-Daten filtern, vergleichen und graphisch darstellen können. Unsere Kunden können zum Beispiel den NSI einer Airline per Mausklick benchmarken und mit denen anderer Airlines vergleichen – Fluggesellschaften ähnlicher Größe, oder aus bestimmten Regionen. Daten von Drittanbietern können leicht integriert werden.


Airline Stock Trading Strategies

Handelsstrategien für Airline-Wertpapiere

Avinomics unterstützt Investoren beim Erarbeiten von Strategien zum Handel mit Airline-Wertpapieren (long, short, marktneutral). Unser Quantensprung in der gezielten Risikogewichtung von Airline-Investmentportfolios basiert auf unserer Kompetenz in der Beurteilung der wettbewerblichen Risikoposition von Airlines. Fluggesellschaften mit einer überlegenen Strategie entwickeln sich mittel- und langfristig besser als Airlines, die schlecht am Markt aufgestellt sind. Da Airline-Strategien sich nur langsam ändern, eignen sich Airline-Wertpapier-Portfolios vor allem für langfristige Value-Investoren und Investoren, die auf der Suche nach marktneutralen Anlagemöglichkeiten sind.


Bespoke Airline-Industry Workshops

Maßgeschneiderte Workshops zu Airline-Strategien

Avinomics bietet seinen Kunden aus verschiedensten Bereichen der Luftfahrt und der Finanzwelt maßgeschneiderte Workshops. Wir zeigen unseren Kunden, wie unsere Daten aufschlussreich in größere Zusammenhänge gestellt werden können. Manche Kunden erfordern Detailansichten einer bestimmten Fluggesellschaft, andere Rundumblicke auf regionale Märkte, Geschäftsmodelle, Flottenstrategien oder andere Aspekte. Unsere Einblicke beruhen auf Fakten und Zahlen, sind die Ergebnisse von Messungen, nicht von Meinungen: Wir extrahieren und kombinieren Kennzahlen, um etwa die Feinheiten der strategischen Positionierung einer Fluggesellschaft näher zu betrachten; wir schaffen uns ein auf Zahlen basiertes Bild einer Airline und der strategischen Entwicklung im Vergleich zu den Wettbewerbern; oder wir berechnen ein Panorama, das eine Reihe von Fluggesellschaften in einer Region oder mit demselben Geschäftsmodell betrachtet.

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